交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金分红的公告_交银丰盈收益债券A(of519740)股吧

公报日期:2016-12-05

  交银施罗德基金办理股份有限公司涉及交银施罗德丰盈进项保释金型保护花费基金分赃的公报

1。公报基本消息

该基金的清晰度是中国堆施罗德全额保释金保释金

基金约分交银丰盈进项保释金

基金主法典519740

进入2014年8月11日,基金和约见效之日起

基金处理者姓名:交通堆施罗德堆

中国国际信托投资公司堆股份股份有限公司托管基金清晰度

公报该当以消息D的办理办法为根据、银施罗德丰富进项保释金型

保护花费基金和约、银施罗德丰富进项保释金型保护花费基金入伍阐明书》等

2016年11月25日收益分派介绍人

关店的进项分派介绍人日的相干日期,N:元)

介绍人日基金可供分派加边于(单位):袁)45,645,

按股息使均衡分派的算术:元)

41,363,

额外股息密谋(单位):基金10元/股

使关心年度分赃次数的阐明这次分赃为对2016年度基金加边于抬出去的第1次分赃

注:1、该基金眼前正有关店后的学期内见效。,同时只到达A类基金共同承担。。

2、根据基金和约商定:在封时间,在绥靖基金共享必需品的预先处理下, 该基金的年度进项分派达2倍。,各基金共同承担使均衡不得在水下加边于。 每个基金共同承担分派加边于的90%。。到2016年11月25日底,基金 加边于分派是45,645,元,每基金共同承担可分派加边于为人民币。亲近的介绍人日根据基金和约商定的分赃使均衡计算的每份基金共同承担应分派算术=介绍人日每份基金共同承担可供分派加边于90%。去,根据基金的周旋彩金使均衡,本 基金共同承担的最小量分派算术为人民币。。上表正中鹄的“亲近的介绍人日根据基金和约商定的分赃使均衡计算的应分派算术”=“亲近的介绍人日根据基金和约商定的分赃使均衡计算的每份基金共同承担应分派算术介绍人日基金共同承担数”。

2。休息与额外股息相干的消息

2016年12月7日权利自动记录器日

2016年12月7日货币利率日

现钞彩金日期2016年12月9日

分赃抱反感权利自动记录器日自动记录器在册的基金的共同承担持有人

额外令人高兴的事情再花费相干事项的阐明基金在封时间仅采用现钞分赃一种进项分派方

式,无额外股息再花费。

财政收入相干事项的阐明根据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《贮藏所、

国家税务总局涉及税务谋划使关心成绩的绕行的,基金分派给基金持有人的基金收益,临时的免征所得税。

费相干事项的阐明基金这次分赃……
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